現(xiàn)金流量預測是對未來幾個月或未來幾個季度內企業(yè)資金的流出與流入進行預測。其目的是合理規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金收支，協(xié)調現(xiàn)金收支與經營、投資、融資活動的關系，保持現(xiàn)金收支平衡和償債能力，同時也為現(xiàn)金控制提供依據。
現(xiàn)金流量預測分類
收入預測針對各種稅收以及其他收費等政府各項財政收入。
支出預測主要針對預算單位用款計劃、國債還本付息等各項支出。
現(xiàn)金流量預測是實施有效的現(xiàn)金管理的基礎，包括收入預測和支出用款預測兩部分。
為準確預測國庫資金現(xiàn)金流量，各國都建立了國庫現(xiàn)金收支基礎數(shù)據庫，選擇科學有效的預測方法，按一定時段對國庫現(xiàn)金流量進行滾動預測，不斷減少預測誤差，為實施國庫現(xiàn)金管理創(chuàng)造條件。
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